Editions comptables et export vers les logiciels de comptabilité

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Edition des journaux comptables et exportation vers les logiciels de comptabilité

Cette fenêtre permet d'éditer les journaux de ventes, de banque et de caisse. Elle permet également d'exporter ces données vers la plupart des logiciels de comptabilité du marché : Sage, Ebp, Ciel, Api, Cegid, Ccmx.

Choisissez la plage de date

Choisissez le format du fichier de sortie. Ce format correspond au logiciel de comptabilité que vous utilisez.

Appuyez sur le bouton pour lancer l'édition du journal et la génération du fichier de transfert en comptabilité.

Journal des ventes

Journal de banque

Journal de caisse

Les fichiers d'écritures sont générés au format ASCII sur votre bureau Windows. Ils portent le nom suivant :

•	jnl_ventes.txt pour le journal des ventes

•	jnl_banque.txt pour le journal de banque

•	jnl_caisse.txt pour le journal de caisse

•	ecritures.txt : dans le cas ou vous choisissez le format Comptabilité EBP V3 (import standard EBP). Les écritures des 3 journaux sont regroupées dans un seul fichier (dans ce mode, les journaux ne sont pas affichés à l'écran).

Importation des données sous Sage Ciel :

Importation des données comptables dans Sage Ciel

export_sage2

export_sage3

Importation des données sous EBP compta :

Importation des données comptables dans EBP compta

Importation des données sous Ciel Compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

Structure du fichier d'écritures (EBP / CIEL / API)

Les champs sont séparés par un caractère tabulation. Chaque ligne est terminée par un caractère retour chariot.

Date	Date format JJ/MM/AAAA
Code journal	Code journal paramètrable à partir de la boite de gestion des paramètres du logiciel. Ce code doit correspondre à celui qui est défini dans votre logiciel de comptabilité générale.
Numéro de compte	Numéro de compte comptable : Les numéros de compte par défaut sont paramètrables à partir de la boite de gestion des paramètres généraux. Il est également possible de définir un n° de compte client au niveau de la fiche famille.
Libellé	Libellé de l'écriture
Débit	Montant débiteur en Euros
Crédit	Montant créditeur en Euros

Structure du fichier d'écritures EBP V3 (import standard EBP) :

Les champs sont séparés par un caractère , les libellés sont encadrés par des guillemets. Chaque ligne est terminée par un caractère retour chariot.

Ligne	Numéro de ligne
Date	Date format JJ/MM/AAAA
Code journal	Code journal paramètrable à partir de la boite de gestion des paramètres du logiciel. Ce code doit correspondre à celui qui est défini dans votre logiciel de comptabilité générale.
Numéro de compte	Numéro de compte comptable : Les numéros de compte par défaut sont paramètrables à partir de la boite de gestion des paramètres généraux. Il est également possible de définir un n° de compte client au niveau de la fiche famille.
Libelle automatique	Non utilisé
Libellé	Libellé de l'écriture
Numéro de pièce	N° de la pièce
Montant	Montant de l'écriture
Sens	Sens débiteur D / créditeur C
Date échéance	Date d'échéance
Devise	Toujours EUR

Nous sommes également à même de réaliser des moulinettes d'importation spécifique, si votre logiciel de comptabilité générale ne reconnaît pas le format ci-dessus.