Editions comptables et export vers les logiciels de comptabilité

Editions comptables et export vers les logiciels de comptabilité

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Edition des journaux comptables et exportation vers les logiciels de comptabilité

Edition des journaux comptables et exportation vers les logiciels de comptabilité

 

Cette fenêtre permet d'éditer les journaux de ventes, de banque et de caisse. Elle permet également d'exporter ces données vers la plupart des logiciels de comptabilité du marché : Sage, Ebp, Ciel, Api, Cegid, Ccmx.

 

Choisissez la plage de date

Choisissez le format du fichier de sortie. Ce format correspond au logiciel de comptabilité que vous utilisez.

Appuyez sur le bouton btn_imprime1 pour lancer l'édition du journal et la génération du fichier de transfert en comptabilité.

 

 

Journal des ventes

Journal des ventes

Journal de banque

Journal de banque

Journal de caisse

Journal de caisse

 

Les fichiers d'écritures sont générés au format ASCII sur votre bureau Windows. Ils portent le nom suivant :

 

jnl_ventes.txt pour le journal des ventes
jnl_banque.txt pour le journal de banque
jnl_caisse.txt pour le journal de caisse
ecritures.txt  : dans le cas ou vous choisissez le format Comptabilité EBP V3 (import standard EBP). Les écritures des 3 journaux sont regroupées dans un seul fichier (dans ce mode, les journaux ne sont pas affichés à l'écran).

 

Importation des données sous EBP compta :

 

Importation des données comptables dans EBP compta

Importation des données comptables dans EBP compta

 

 

 

Importation des données comptables dans EBP compta

Importation des données comptables dans EBP compta

Importation des données comptables dans EBP compta

Importation des données comptables dans EBP compta

 

Importation des données sous Ciel Compta

 

Importation des données comptables dans CIEL compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

Importation des données comptables dans CIEL compta

 

Structure du fichier d'écritures (EBP / CIEL / API)

 

Les champs sont séparés par un caractère tabulation. Chaque ligne est terminée par un caractère retour chariot.

 

Date

Date format JJ/MM/AAAA

Code journal

Code journal paramètrable à partir de la boite de gestion des paramètres du logiciel. Ce code doit correspondre à celui qui est défini dans votre logiciel de comptabilité générale.

Numéro de compte

Numéro de compte comptable : Les numéros de compte par défaut sont paramètrables à partir de la boite de gestion des paramètres généraux. Il est également possible de définir un n° de compte client au niveau de la fiche famille.

Libellé

Libellé de l'écriture

Débit

Montant débiteur en Euros

Crédit

Montant créditeur en Euros

 

Structure du fichier d'écritures EBP V3 (import standard EBP) :

 

Les champs sont séparés par un caractère , les libellés sont encadrés par des guillemets. Chaque ligne est terminée par un caractère retour chariot.

 

Ligne

Numéro de ligne

Date

Date format JJ/MM/AAAA

Code journal

Code journal paramètrable à partir de la boite de gestion des paramètres du logiciel. Ce code doit correspondre à celui qui est défini dans votre logiciel de comptabilité générale.

Numéro de compte

Numéro de compte comptable : Les numéros de compte par défaut sont paramètrables à partir de la boite de gestion des paramètres généraux. Il est également possible de définir un n° de compte client au niveau de la fiche famille.

Libelle automatique

Non utilisé

Libellé

Libellé de l'écriture

Numéro de pièce

N° de la pièce

Montant

Montant de l'écriture

Sens

Sens débiteur D / créditeur C

Date échéance

Date d'échéance

Devise

Toujours EUR

 

Nous sommes également à même de réaliser des moulinettes d'importation spécifique, si votre logiciel de comptabilité générale ne reconnaît pas le format ci-dessus.